Introduktion till Momentum Trading. In momentum trading handlare fokuserar på aktier som rör sig väsentligt i en riktning på hög volym Momentum handlare kan hålla sina positioner för några minuter, ett par timmar eller till och med hela handelsdagen, beroende på hur Snabbt flyttar börsen och när den ändrar riktning Här kommer vi att titta på momentumhandel och undersöka en typisk dag i livet för denna typ av aktiv näringsidkare. Granskning av olika typer av handlare Innan vi fokuserar på momentumhandel, låt oss se över alla större stilar Av aktiehandel. Scalping Scalper är en person som gör dussintals eller hundratals affärer per dag och försöker att skalpa ett litet vinst från varje handel genom att utnyttja bud-ask spread. Momentum Trading Momentum handlare letar efter aktier som rör sig väsentligt i en riktning på Hög volym och försök att hoppa ombord för att köra momentumtåget till önskad vinst. Till exempel ökade Netflix Nasdaq NFLX över 260 till 330 från januari till oktober 2013, vilket Var långt över dess värdering. Dess PE-förhållande var över 400 medan konkurrenterna var under 20. Priset gick upp så högt, främst på grund av att många momentumhandlare försökte dra nytta av uppgången som drev priset ännu högre Even Reed Hasting, VD för Netflix, Erkände att Netflix är ett momentumlager under ett konferenssamtal i oktober 2013. Teknisk handel - Tekniska handlare är besatta av diagram och diagram, tittar på linjer på lager eller indexgrafer för tecken på konvergens eller divergens som kan indikera köp eller sälja signaler. Grundläggande handel Fundamentalists handelsföretag baserade på grundläggande analyser som granskar företagshändelser som faktiska eller förväntade resultatrapporter, lagerfördelningar eller förvärv. Swing Trading Swing-handlare är verkligen grundläggande handlare som håller sina positioner längre än en enskild dag. De flesta fundamentalister är faktiskt swinghandlare eftersom Förändringar i företagsgrunderna kräver generellt flera dagar eller till och med veckor till pr Oducerar en prisrörelse som är tillräcklig för att näringsidkaren ska kunna hävda en rimlig vinst. Någonhandlare kan experimentera med var och en av dessa tekniker, men de borde slutligen avgöra en enskild nisch och matcha sin investerande kunskap och erfarenhet med en stil som de känner att de kan Ägna ytterligare forskning, utbildning och övning. Låt oss börja vår utforskning av momentumhandel. En dag i Momentum Traderens liv Ett bra sätt att illustrera momentumhandel är att titta på en vanlig dag för en momentumhandlare. Han står upp en timme Innan marknaden öppnar, växlar på sin dator, går online och loggar omedelbart in i en av de populära handelsklubbarna eller meddelandekorten. När vi tittar på dessa styrelser, fokuserar vår hjälte på lager som genererar en stor mängd buzz. Han tittar på aktier Som är inriktade på handelsvarningar baserat på resultat eller analytikerrekommendationer. Dessa är aktier som ryktas att vara i spel och de förväntas ge det mest betydande priset movemen Ts på hög volym för den handelsdagen. När du surfar på nätet, kommer han också att aktivera CNBC och lyssna på nämnder av företag som släpper nyheter eller positioneras för att genomgå en betydande rörelse. Han tittar på morgonoptionsalternativsidorna för att hitta aktier med betydande volymökningar i Samtal Varje ökning av samtal som skrivits tyder på att en prisökning eller minskning över eller under optionsbidraget förväntas. När marknaden öppnar tittar han på sin första förteckning över aktier i förhållande till resten av marknaden. Går ner Är de väsentligt ökande i pris i förhållande till resten av marknaden Är de konsekvent uppehålla sig med sina förväntningar på grundval av sin pre-market assessment. Han kommer sedan att begränsa sin tittellista så att den endast omfattar de starkaste bestånden som de ökar snabbare på högre Volym än resten av marknaden, handeln strider mot marknaden och aktier med rörelser som tydligt drivs av externa faktorer. Analysera diagrammen Nästa, En momentumhandlare analyserar listan över bestånd som han har valt att fokusera på genom att undersöka deras diagram. Den primära tekniska indikatorn av intresse är momentumindikatorn - den ackumulerade nettoförändringen av ett lager s slutande slutkurs över en rad definierade tidsperioder. Linjen är ritad som en tandemlinje till prisdiagrammet och den visar en nollaxel med positiva värden som indikerar en varaktig uppåtgående rörelse och negativa värden som indikerar en potentiellt hållbar nedåtgående rörelse. Denna uppåtriktad eller nedåtgående momentindikator visar ofta en breakout för den Lager, vilket betyder att även en period eller två av hållbar momentum kommer att driva det lagret i riktning mot breakout. Medan han tittat på momentumdiagrammet har han sin nivå 2-skärm upp och letar efter bevis på ett tryck där buden börjar ställa upp Indikeras av närvaron av marknadsmäklarebegränsningar och erbjudanden börjar försvinna. När näringsidkaren tror att han har identifierat en breakout, behöver han inte Du behöver hoppa direkt i lagret. Han är inte generellt orolig för att missa de första eller två brytningsgenerna men han har sin hand på buy triggeren eller sälja utlösaren vid en kort försäljning men en kort försäljning måste ske på En uptick för en av nästa momentumperioder Och han är i allmänhet inte alltför bekymrad över att träffa budet heller, eftersom han kommer att få en lättare tid att komma in till marknadspriset. Sedan placerar han en marknadsorder. Momentum Trader In Position När han har gått in In i sin position, börjar den vita knäckturen och nagelbiten. Kommer stocken att fortsätta att röra sig starkt i riktning mot sin momentlinje. Eller kommer den omedelbart att förändras, vilket visar att momentdiagrammet är fel och kanske pekar på en fälla som ställs på marknaden Maker Eller kommer breakouten att fizzle snabbt, vilket ger lite begränsad uppsida men inte tillräckligt med vinst för att göra handeln värdig. Om farten fizzles nästan omedelbart eller fortsätter att byggas, förblir handlaren limmade till skärmen Han är utseende Ingång för en mättnadspunkt, där order börjar hoppa på erbjudandet och budgivning saktar eller sänker till marknadspriset några nivåer tillbaka på nivå 2-skärmen. Mättnadspunkten betyder inte en omedelbar slut på momentet, men det kan signalera att Toppen är nära Så säljaren säljer sin position eller täcker sin ställning vid en kort försäljning och tar vinsten för att packa in den för dagen eller gå vidare till nästa lager på sin lista. Notera att i händelse av En avbrott har gått fel, där ett lager omedelbart vänder riktning och rör sig mot näringsidkarens önskemål, gäller en särskild strategi. Långt från att hoppas på ännu en återföring för att få beståndet att gå sin väg, sneddar denna snabba näringsidkare omedelbart sina förluster och säljer eller täcker hans Position Det är ofta en mycket bättre strategi att ta en liten förlust tidigt efter en dålig handel än att hoppas på en vändning senare på dagen Oddsen ser i allmänhet på att en liten förlust blir mycket större ju längre handlaren väntar med korsade fingrar. Här sw Här handlar psykologen om rosten Den snabba näringsidkaren inser att det kommer att bli dåliga affärer som leder till förluster. Att acceptera det grundläggande faktumet av handelslivet hjälper oss att hantera våra pengar så att affärer som går simma kommer att uppväga dessa förluster. Fall av Momentum Trading Liksom alla investeringar - Och särskilt aktiv handel - momentumhandel är inte utan risk. Den fallande handeln med drivkraften innefattar att man hoppar in i en position för tidigt innan en momentumrörelse är bekräftad. Stänger ställningen för sent efter att mättnaden har uppnåtts. Att hålla ögonen på Skärm, saknar förändrade trender, omkastningar eller tecken på nyheter som tar marknaden överraskad. Att hålla en position öppen över natten Aktier är särskilt mottagliga för externa faktorer som uppstår efter dagens handelsdag - dessa faktorer kan orsaka radikalt olika priser och mönster Nästa dag. Att handla snabbt för att stänga en dålig position, och därigenom köra momentumet, träna fel väg nerför spåren. B Ottom-linjen På grund av dessa fallgropar är handel med drivkrafter fylld med fara som lätt kan förstöra även den mest disciplinerade och kunniga näringsidkaren. Denna stil ger också den största potentialen för betydande vinst eftersom sällan någon faktor inom eller utanför marknaden driver ett lager som Kraftfullt som momentum Med en ordentlig förståelse av tekniken, tillräcklig kunskap om riskerna och en vilja att ta tillfällig förlust erbjuder momentumhandel ett tilltalande val för den eftersökande näringsidkaren som trivs på kanten. Dagens handelsstrategier för nybörjare Ett steg Stegvis guide. This år har jag gjort 173 451 i fullt verifierad vinst med min Momentum Day Trading Strategies Bästa av allt har jag gjort dessa vinsthandel bara 2 timmar dag Jag kommer att lära dig STEP BY STEP guide för hur man kan dra nytta av dessa Dag handelsstrategier Låt oss börja med att svara på en enkel fråga Vad är Day Trading Day Trading är den enkla akten att köpa aktier med avsikt att sälja G dem till ett högre pris För kort säljande handlare säljer aktier med avsikt att täcka till ett lägre pris Tyvärr kommer de flesta nybörjare dagarna att förlora pengar. Handel innebär en hög risk och kan göra att nybörjare snabbt förlorar tiotusentals dollar Däremot är Day Trading det uppenbart att erfarna näringsidkare kan göra sex siffror som bara arbetar 2-3 timmar om dagen Kolla in min bloggpost om att göra 34.765 95 på en månad. De flesta efterfrågade handlare söker ekonomisk frihetssäkerhet och oberoende. Att vara en framgångsrik näringsidkare måste du anta en handelsstrategi Min favorit kallas min Momentum Trading Strategy Det är därför jag delar med dig här idag. Momentum Day Trading Strategies. Momentum är vilken dag handel handlar om en av de första sakerna jag lärde mig Som nybörjare är det enda sättet att vinst genom att hitta lager som rör sig. Den goda nyheten är att nästan varje dag finns ett lager som kommer att flytta 20-30 Detta är ett faktum Questi På är hur hittar vi dessa lager innan de gör det stora flyget? Den största insikten jag har gjort som har lett till min framgång är att lagren som gör 20-30 flyttar alla delar några tekniska indikatorer gemensamt. Innan vi går längre, Låt oss gå tillbaka ett ögonblick och fråga oss vad vi behöver från en momentum handelsstrategi Först och främst behöver vi ett lager som rör sig Lager som hakar runt sidled är värdelösa Så det första steget för en näringsidkare är att hitta aktierna Som rör mig Jag använder lagerskannrar för att hitta dessa jag bara handlar aktier i ytterligheter Detta betyder att jag letar efter ett lager som har en gång om året typ av händelse Prisåtgärden i samband med denna händelse är nästan alltid den renaste. Warrior Trading Case Study. Dag Trading Strategies Momentum Stock. Momentum Stocks alla har ett par saker gemensamt Om vi scanner 5000 aktier som bara begär att följande kriterier ska vara sanna, kommer vi ofta att ha en lista med mindre än 10 lager varje dag. Dessa är bestånden den där Har potential att flytta 20-30 Dessa är de lager jag handlar för att leva som en näringsidkare. Kriterier 2 Starka dagskartor över de rörliga genomsnitten och utan närliggande motstånd. Kriterier 3 Högrelativ volym på minst 2x över genomsnittet Detta jämför Den aktuella volymen för idag till den genomsnittliga volymen för denna tid på dagen. Dessa hänvisar alla till standardvolymen som återställs varje natt vid midnatt. Kriterium 4 är Valfritt En grundläggande katalysator, såsom PR, resultat, FDA-meddelande, aktivistinvesterare Etc. Lager kan också uppleva fart utan en grundläggande katalysator När det händer kallas det en teknisk breakout. Finding Stocks för min dag Trading Strategies. Stocks Scanners tillåter mig att skanna hela marknaden för de typer av lager som visar mina kriterier för att ha fart Dessa skannrar är de mest värdefulla verktygen för en dagförare se Trade-Ideas Stock Scanner Software När skannrarna ger mig en varning, granskar jag stearinljuset och försöker få en ent Ry på den första dra tillbaka De flesta handlare kommer att köpa på samma plats, de köparna skapar en pigg i volym och resulterar i en snabb prisändring när beståndet flyttas upp. Du jobbar som nybörjare är att lära sig att hitta posten i realtid. Tiden har jag skapat 3 uppsättningar lagerskannrar för 3 olika typer av skanning. Jag har mina Momentum Day Trading Strategies-scannrar, min återförsäljningsstrategi-skannrar och mina pre-market Gapper-skannrar. Dessa 3 skannrar ger mig massor av varningsvarningar varje dag i stället för att ha För att manuellt bläddra i diagram, kan jag genast se lager som är i spel Lagerskannrar är vad varje näringsidkare idag ska använda för att hitta heta lager, oavsett om det är penny stocks, små kepsar eller stora caps. Stock Scanning Alerts Window. My Favorite Momentum Day Trading Chart Patterns. Bull Flaggor är mitt absoluta favorit kartläggningsmönster, i själva verket gillar jag dem så mycket jag gjorde en hel sida dedikerad till Bull Flag Pattern se Bull Flag Page här Detta mönster är något vi ser nästan på kvällen Ry en dag på marknaden och det erbjuder låga riskposter i starka bestånd. Den svåra delen för många nybörjare är att hitta dessa mönster i realtid. Dessa lager är lätta att hitta med hjälp av lagerskannrarna jag har utvecklat med Trade Ideas My Surging Upp skannrar visar mig omedelbart var den största relativa volymen på marknaden är jag bara granskar skannerns varningar för att identifiera de starka bestånden vid vilken tidpunkt som helst. Som en mönsterbaserad näringsidkare letar jag efter mönster som stöder fortsatt fart. Skannrarna ensamma kan inte hitta mönster På diagram Det är här när handlaren måste använda sin skicklighet för att motivera varje handel. Med Bull Flag Pattern är min post det första ljuset att göra en ny hög efter breakout Så vi kan skanna efter att lagren klämmer fast och bildar den höga gröna Stearinljuset på tjurflaggan och vänta sedan på 2-3 röda ljus för att bilda en pullback Det första gröna ljuset för att göra ett nytt högt efter att dragbacken är min ingång, med mitt stopp vid det låga av pullbacket Vi ses vanligen volym E spike i det ögonblick det första ljuset gör en ny hög Det är tiotusentals detaljhandlare som tar positioner och skickar sina köporder. Momentum Day Trading Strategies Mönster 1 Bull Flags. Momentum Day Trading Strategies Mönster 2 Flat Top Breakout. Risk Management 101 Där ska jag sätta mitt stopp. När jag köper momentumslag ställer jag vanligtvis ett stramt stopp strax under det första draget. Om stoppet är längre än 20 cent bort kan jag bestämma mig för att stoppa minus 20 cent och komma tillbaka för ett andra försök Anledningen till att jag använder en 20-procentig stopp är att jag alltid vill handla med ett 2 1 vinstförlustförhållande Med andra ord, om jag riskerar 20 cent, beror det på att jag har potential att göra 40 cent Om jag riskerar 50 cent eller mer Betyder det att jag måste göra 1 00 eller mer för att få rätt vinstförlustförhållande för att motivera handeln jag försöker undvika när jag måste generera en stor vinst för att motivera handeln. Det är mycket lättare att uppnå framgång om jag har en 20 cent stopp och 40 cent mål mot en 1 00 stopp och en 2 00 p Rofit mål När jag m handel försöker jag balansera min risk i alla branscher Det bästa sättet att beräkna risk är att titta på avståndet från mitt inträdespris till mitt stopp Om jag har en 20 centstopp och vill hålla min maximal risk till 500 Jag tar 2500 aktier 2500 x 20 500.Profit Loss Ratios Graph. The bästa tiden på dagen att Trade. The Momentum Trading Strategies kan användas från 9 30-4pm men jag hittar på morgonen är nästan alltid den bästa tiden att handla jag fokuserar Min handel från 9 30 11 11 30 men när som helst under dagen kan vi få en nyhetsspik som plötsligt kommer att ge en stor mängd volym till ett lager. Denna aktie som inte var intresserad tidigare på dagen är nu en bra kandidat till Handla på den första dra tillbaka Den första dra tillbaka kommer typiskt att vara formen av en tjurflagg Efter 11 30:00 föredrar jag bara att handla utanför 5 min-diagrammet. Den 1 min-diagrammen blir för hakig i mitten av dagen och eftermiddagen..Entry Criteria 1 Momentum Day Trading Chart Pattern Bull Flag eller Flat Top Breakout. Entry Criteria 2 Du har ett stramt stopp som stöder ett 2 1 vinstförlustförhållande. Ändra kriterier 3 Du har hög relativ volym 2x eller högre och idealiskt förknippad med en katalysator. Tyngre volymer betyder att fler människor tittar. Gränsvärden 4 Låg Float är att föredra Jag letar efter under 100mil aktier men under 20million aktier är ideal Du kan hitta den enastående flottören med Trade-Ideas eller eSignal. Exit Indicators. Exit Indicator 1 Jag kommer att sälja 1 2 när jag slår mitt första vinstmål Om jag m Riskerar 100 att göra 200, när jag m upp 200 jag ska sälja 1 2 Jag justerar sedan mitt stopp till mitt inmatningspris på balans av min position. Exit Indicator 2 Om jag inte har redan sålt 1 2, det första ljuset att stänga rött Är en utgångsindikator Om jag redan har sålt 1 2 kommer jag hålla igenom röda ljus så länge som min breakeven stoppar inte. Utgångsindikator 3 Förlängningsfältet tvingar mig att börja låsning i min vinst innan den oundvikliga omkastningen börjar. En förlängningsfält är en Ljus som spikar upp och sätter mig omedelbart upp 200 400 eller mer När jag är lycklig nog att få ett lager pigg upp medan jag håller, säljer jag i spiken. Analysera dina resultat. Alla framgångsrika handlare kommer att ha positiva handelsstatistik. Handel är en karriär för statistik. Du har antingen statistik som genererar avkastning Eller förluster När jag arbetar med studenter granskar jag deras vinstförlustförhållanden genomsnittliga vinnare jämfört med genomsnittliga förlorare och deras procentandel av framgång Detta kommer att berätta om de har potential att vara lönsamma utan att ens titta på deras totala PL När du avslutar varje vecka du Måste analysera dina resultat för att förstå din nuvarande handelsstatistik De bästa handlarna håller noggranna handelsrekord, eftersom de vet att de kommer att kunna data mina dessa poster för att förstå vad de borde för att förbättra sin handel. Några av mina favoritdagshandel Strategier. En av de mest framgångsrika handelsstrategierna i år kan komma till ett slut. Varför ett indexspårning Apple, Netflix Fell förra veckan. Investerare som har prissat pengar Enligt Wall Street-talet att trenden är att din vän bara fått en påminnelse om att ingenting fungerar för alltid. Ett Citigroup Inc-index som spårar amerikanska momentumslag som Apple Inc och Netflix Inc gjorde något förra veckan, det hade inte gjort sedan juni - det föll Analytikerna vid banken har fortfarande understrukit Standard Poor s 500 Index 2015, men har varnat för att strategin närmar sig ett tröskelvärde där rotationer har inträffat tidigare. Visserligen har ingenting funnits bättre i årets tunna aktiemarknad än fart, där du Ladda upp på bestånd som har ökat mest under de senaste två till tolv månaderna och hoppas att de fortsätter att gå upp Överst på grund av långvariga sammankomster i bioteknik - och medieaktier, oro är att handeln har blivit alltför populär och sätter scenen för skarpare gungor. In de senaste åren, inklusive i år, har det varit många stunder när branschen har blivit trångt, säger Arvin Soh, en fondsbeståndare i New York som utvecklar globala makrostrategier på GAM, whic H övervakar 130 miljarder Vad är annorlunda är att de omkastningar som så småningom kommer tenderar att bli allvarligare nu än vad vi har sett över en längre tidshorisont. Med breddsminskningen innan Federal Reserve höjer priserna har stickning med vinnare varit en ritning För att lyckas 2015 Kvantitativa fonder var bland de bästa artisterna av kapital-, händelsesdrivna och makrostrategier i juli i år, efterföljande teknik, hälso - och sjukvårdspersonal och aktiva chefer, enligt data från Hedge Fund Research Inc.. Individuella investerare har märkt En av de största börshandlade fonderna som använder taktiken, iShares MSCI USA Momentum Index Fund, lockade rekord 125 miljoner i juli och ökade sin totala med cirka en femtedel. Det har inte haft en enda månad av utflöden sedan starten 2013. Ägar den har betalat sig också, fonden har ökat med 8 2 procent år 2015 jämfört med 1 8 procent i SP 500 En annan ETF, Powershares DWA Momentum Portfolio, såg nyligen tillgångar över 2 miljarder och har retu Rned mer än 7 procent i år Fortfarande har vissa av de affärer som bidrar till framgången försvagats. Sedan juli har branschledarskapet i SP 500 skiftat, inte vilken fart som investerare vill se. Utilities leder marknaden sedan augusti och förra året S vinnare, hälso - och konsumentföretag, är efterföljande The Newedge CTA Index, som spårar datorstyrda strategier och medel som placerar satsningar på breda ekonomiska trender, har sjunkit 6 5 procent från en hög i april. Even Apple, företaget som Har bidragit mer till den amerikanska tjurmarknaden än något annat företag, är falskt. Efter iPhone-tillverkarens 10-faldiga överskott sedan 2009 har aktier tumblet 12 procent från en heltid hög i februari. Vid 10 23 i New York, Apple Aktier sänktes 0 6 procent till 115 85 medan Netflix var nere 0 5 procent till 123 41 IShares momentum ETF förlorade 0 6 procent till 73 20 och Powershares-fonden minskade 0 5 procent till 43 82. Investerare plockar plötsligt mer uppmärksamhet åt företag i Bättre ekonomisk form med mindre skuld - kvaliteter som har varit frånvarande i nyskapande vinnare som bioteknik I juli mäter en Goldman Sachs Group Inc som spårar att aktier med de starkaste balansräkningarna nått sin högsta nivå jämfört med aktier med svagare sedan oktober 2013. På grund av den starkt korrelerade karaktären av momentumhandel kan försäljningsavgifter vara plötsliga, eftersom alla utgår tillsammans enligt Nicola Marinelli från Pentalpha Capital Ltd som ökar insatserna för handlare som kommer tillbaka från semester strax innan Fed möter sept 17. Det kan vara En reversering och behöver inte nödvändigtvis en katalysator, säger Marinelli, en fondförvaltare som hjälper till att övervaka 114 miljoner euro 126 miljoner tillgångar i Pentalpha i London I augusti kommer mycket få stora spelare att fatta stora beslut om sin portfölj Om något händer , Det kommer att bli mer september, oktober. Ökningen i biotekniska aktier kan vara i fara med tanke på prissättningen på vissa droger, enligt Till Hugh Grieves of Miton Group Nasdaq Biotechnology Index har underpresterat SP 500 kvartalet efter att ha slagit det i fem år. Frågan är om du ser den berättande förändringen kring bioteknik och det orsakar det här momentumhandeln för att förlora ånga, säger Grieves , En Londonbaserad portföljförvaltare hos Miton som driver företaget s US Opportunities Fund Problemet med momentumhandel är att du inte har någon säkerhetsmarginal När du går på bandwagon, håller du ögonen på värdering. Innan det är här, Det är på Bloomberg Terminal.
No comments:
Post a Comment